法定代表人：
经营管理主要负责人：
财务负责人：
制表人：
附注(限100字以内)：
分离资产报表
编制单位： 许可证号： SR-4表
编制日期： 年 月 日 单位：元
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│ 项目 │ 行次│ 上期数│ 本期数│
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│ 一、权益总额 │ │ │ │
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│ (一)客户权益 │ │ │ │
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│ 货币保证金 │ 1 │ │ │
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│ 质押保证金 │ 2 │ │ │
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│ 客户权益合计(1行+2行) │ 10│ │ │
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│(二)代理非结算会员(期货公司)的客户权益 │ │ │ │
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│ 货币保证金 │ 11 │ │ │
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│ 质押保证金 │ 12│ │ │
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│ 代理结算会员(期货公司)的客户权益合计(11行+12行) │ 20│ │ │
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│(三)代理非结算会员(非期货公司)的权益 │ │ │ │
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│ 货币保证金 │ 21│ │ │
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续表
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│ 项目 │ 行次│ 上期数│ 本期数│
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│ 质押保证金 │ 22│ │ │
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│ 代理非结算会员(非期货公司)的权益合计(21行+22行) │ 30│ │ │
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│ 权益总额合计(10行+20行+30行) │ 40│ │ │
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│二、分离资产 │ │ │ │
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│(一)在本公司保证金专用银行账户余额 │ │ │ │
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│ 货币保证金 │ 4l│ │ │
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│ 质押保证金 │ 42│ │ │
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│ 在本公司保证金专用银行账户余额小计(41行+42行) │ 50│ │ │
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│(二)在结算机构的账户余额 │ │ │ │
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│ 货币保证金 │ 51│ │ │
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│ 质押保证金 │ 52│ │ │
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│ 在结算机构的账户余额小计(51行+52行) │ 60 │ │ │
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│(三)分离资产账户中的公司自有资金 │ │ │ │
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│ 期初余额 │ 61│ │ │
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│ 本期增加 │ │ │ │
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│ 1．手续费净收入 │ 62│ │ │
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│ 2．交易所手续费返还及减收 │ 63│ │ │
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│ 3．利息收入 │ 64 │ │ │
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│ 4．自有资金调入 │ 65│ │ │
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│ 5．其他调增项目 │ 66│ │ │
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│ 本期增加小计(62行+63行+64行+65行+66行) │ 70│ │ │
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│ 本期减少 │ │ │ │
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│ 1．年会费／席位数 │ 71│ │ │
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│ 2．银行手续费等各类杂费 │ 72│ │ │
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│ 3．自有资金调出 │ 73│ │ │
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│ 4．以风险准备金弥补错单损失 │ 74│ │ │
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│ 5．以自有资金弥补客户穿仓损失 │ 75│ │ │
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│ 6.以自有资金代垫客户和代理费结算会员未足额追加的保证金│ 76│ │ │
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│ 7．其他减少项目 │ 77│ │ │
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│ 本期减少小计（71行+72行+73行+74行+75行+76行+77行 │ 80│ │ │
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│ 分离资产账户中的自有资金期末余额(61行+70行-80行) │ 81 │ │ │
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│ 其中：各结算机构要求的最低结算准备金额 │ 82│ │ │
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续表
┌─────────────────────┬───┬────┬────┐
│ 项目 │ 行次│ 上期数│ 本期数│
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│ 客户和代理非结算会员未足额追加的保证金│ 83│ │ │
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│ 分离资产合计(50行+60行-81行-83行) │ 90│ │ │
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│三、未达账项(92行-93行-94行+95行) │ 91│ │ │
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│ (一)权益已减，资产未减 │ 92│ │ │
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│ (二)权益已增，资产未增 │ 93│ │ │
├─────────────────────┼───┼────┼────┤
│ (三)资产已减，权益未减 │ 94│ │ │
├─────────────────────┼───┼────┼────┤
│ (四)资产已增，权益未增 │ 95│ │ │
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│四、分离资产与权益差额(90行-40行-91行) │ 100 │ │ │
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