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类型 | 人民币：
3个月SHIBOR（＋点差）、
7天回购定盘利率（FR007）（＋点差）、
固定利率
美元：
3个月美元LIBOR
注：以人民币端利率为报价基础 | 人民币：
SHIBOR（＋点差）、
7天回购定盘利率（FR007）（＋点差）、
1年期定期存款利率（＋点差）、
固定利率
美元、日元和英镑：
对应币种的LIBOR（＋点差）、
固定利率
欧元：
EURIBOR（＋点差）、
欧元LIBOR（＋点差）、
固定利率
港币：
HIBOR（＋点差）、
固定利率
注：单笔交易中不支持人民币端浮动利率和外币端浮动利率同时加点差。 |
交易
期限 | 1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、 9年、10年 | 交易双方自行约定 |
| 本金交换形式 | 期初、期末均交换本金 | 同左 |
| 利息交换形式 | （1）3个月SHIBOR利息/3个月美元LIBOR利息
（2）7天回购利息/3个月美元LIBOR利息 （3）固定利息/3个月美元LIBOR利息 | （1）人民币固定利息/外币固定利息
（2）人民币固定利息/外币浮动利息
（3）人民币浮动利息/外币固定利息
（4）人民币浮动利息/外币浮动利息 |
| 利率重置频率、付息频率[3]（[3]付息频率隐含的实际期限即为付息周期，如付息频率为每半年付息一次，则付息周期为半年。同样，利率重置频率隐含的实际期限即为利率重置周期） | 双边利率重置频率和付息频率均为3个月一次 | 付息频率由交易双方自行约定。同时，7天回购定盘利率的重置频率应与利率期限相对应，其他浮动利率的利率重置频率、付息频率应与利率期限相对应。 |
| 计息 公式 | 利息＝本金金额×适用利率×实际天数（ACT）/适用利率的惯例年天数 | 同左 |
| 日基准 | 3个月SHIBOR（360天）
7天回购定盘利率（365天）
人民币和美元固定利率（360天） 3个月美元LIBOR（360天） | SHIBOR、1年期定期存款利率（360天）
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