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（二）企业内部财务管理的基础工作
１．明确原始记录管理及填报要求。统一规范各种原始记录的格式、内容和填制方法；会计凭证、帐簿、报表填列的金额单位；凭证、单据、帐折的各种代用符号。以及单据审核签署、传递、汇集、反馈和保管的要求，确保各项凭证、帐册的真实、完整、正确、清晰、及时，健全财务核算资料。
２．制定财产、资金的管理及清查盘点制度。包括明确各项财产、资金的转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、毁损、报废的管理制度及相关手续；建立定期和不定期的财产物资盘存制度以及对现金、证券等进行不定期核点的制度。保证帐簿记录与现金、实物及债权、债务相符
３．制定财务收支计划编制制度。包括明确财务预算编制程序和办法；计划期的计划指标内预算调整程序和方法等。
４．制定财务收支计划编制制度。包括财务分析的主要内容；财务分析的基本要求和组织程序；财务分析的具体方法以及财务分析报告的编写要求等。
５．制定内部稽核制度。包括明确内部稽核工作的职责分工；稽核工作的内容和要求；审核凭证，复核帐簿、报表的方法等。
（三）资金筹集管理制度
１．制定筹资预测及分析制度。包括资金需求量的预测，资金预算的编制，资金成本的分析等，选择最佳筹资渠道，确定合理的资金结构。
２．制定资本金管理制度。包括资本金构成出资比例、出资方式、出资期限、作价原则，明确资本金增加、转让的管理。健全实收资本验收入帐的各项程序，明确出资责任，建立资本金验证保全制度。执行对外资金融机构资本金管理的有关规定。
３．制定资本公积金管理制度。明确资本公积金的来源及其管理办法，包括资本溢价、资本汇率折算差额以及接受捐赠的资产等。
４．制定负债管理制度。包括明确负债的分类、负债的管理原则，明确各项借入资金、同业往来、各种应付、预收款等负债的计价方法和各项负债的归还、利息的计付及财务处理办法；建立拆措资金利率的预测制度，规定预测利率的计算方法。
（四）信贷资金管理制度
１．制定企业信贷资金管理制度。企业应确定信贷资金的管理范围，制定信贷资金的管理办法。
２．制定存款管理制度。对组织的各项存款，要严格执行各项存款政策和原则，按规定利率计算支付利息；制定吸纳存款；降低资金成本的计划和措施；建立健全存款考核指标及存款结构成本分析制度，并落实到有关职能部门，作为经济指标考核的内容。
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