附件（２）： 新增本外币合并信贷收支表
单家机构本外币合并信贷收支表归属 附件（２）－①
┌────────┬───────────┬─────────────┐
│ 本外币合并 │ 人民币（新项目） │ 外汇（新项目） │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│来源项目名称 │来源项目名称 │来源项目名称 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│一、各项存款 │一、各项存款 │一、各项存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ １．企事业单位│ １．企业存款 │ │
│存款 │ │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ （１）活期存款│ （１）活期存款 │ １．单位活期存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ （２）定期存款│ （２）定期存款 │ ２．单位定期存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ ２．储蓄存款 │ ２．储蓄存款 │ ３．储蓄存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ （１）活期储蓄│ （１）活期储蓄 │ 活期存款＝储蓄－定期 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ （２）定期储蓄│ （２）定期储蓄 │ 其中：定期存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ ３．其他存款 │ ４．农业存款 │ ４．其他类存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ ５．其他存款 │ ５．境外存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ ２．机关团体存款 │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│二、债券发行及筹│三、金融债券 │二、境内中长期借款 │
│资 │ │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │四、境外筹资 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ 减去转贷贷款资金 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│三、应付及暂行收│四、应付及暂收款 │七、应付及暂收款 │
│款 │ │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ 其中：应付及预│ 其中：应付及预提利息│ 其中：应付及预提利息 │
│提利息 │ │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│四、卖出回购证券│五、卖出回购证券 │三、卖出回购证券 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│五、向中央银行借│六、向中央银行借款 │五、向中央银行借款 │
│款 │ │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│六、同业往来 │七、同业往来 │八、同业存放 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │九、同业拆入 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│七、代理贷款资金│九、代理金融机构委托贷│四、境外筹资的转贷贷款资金│
│ │款基金 │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│八、各项准备 │十、各项准备 │十四、各项准备 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ 其中：贷款呆账│ 其中：贷款呆账准备金│ 其中：贷款呆账准备金 │
│准备金 │ │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│九、所有者权益 │十一、所有者权益 │十五、所有者权益 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ 其中：实收资本│ 其中：实收资本 │ 其中：实收资本 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ 减：０３００人民币买入营│
│ │ │运资金 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ 当年结益 │ 当年结益 │ 当年结益 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│十、其他 │二、代理财政性存款 │六、中央银行存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │八、委托存款及委托投资│十、委托基金存款（净） │
│ │基金（净） │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │十二、其他 │十一、外汇买卖 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │十二、境内联行存放 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │十三、境外联行存放 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │十六、其他 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│减去运用方： │十一、外汇占款 │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │九、代理金融机构贷款 │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│资金来源总计 │ │ │
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单家机构本外币合并信贷收支表归属 附件（２）－①
┌────────┬───────────┬─────────────┐
│ 本外币合并 │人民币（新项目） │ 外汇（新项目） │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│运用项目名称 │ 运用项目名称 │ 运用项目名称 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│一、各项贷款 │一、各项贷款 │一、各项贷款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│１．短期贷款 │１．短期贷款 │１．短期贷款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│２．中长期贷款 │２．中期流动资金贷款 │２．中长期贷款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │３．中长期贷款 │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│３．其他贷款 │ │３．进出口贸易融资 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │６．境外筹资转贷款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│４．票据融资 │４．票据融资 │４．票据融资 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│５．各项垫款 │５．各项垫款 │５．各项垫款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│二、有价证券及投│二、有价证券及投资 │二、投资 │
│资 │ │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│三、应收及预付款│三、应收及预付款 │三、应收及预付款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ 其中：应收利息│ 其中：应收利息 │ 其中：应收利息 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│四、买入返售证券│四、买入返售证券 │四、买入返售证券 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│五、存放中央银行│五、存放中央银行准备金│五、存放中央银行 │
│存款 │存款 │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │六、存放中央银行特种存│ │
│ │款 │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │七、缴存中央银行财政性│ │
│ │存款 │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│八、同业往来 │八、同业往来 │六、存放同业 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │七、拆放同业 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │八、存放境外联行 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│七、库存现金 │十、库存现金 │九、库存现金 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ 资金运用总计 │ │ │
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金融机构信贷月报表（本外币合并） 附件（２）－②
┌────────┬───────────┬─────────────┐
│本外币合并 │ 人民币（新项目） │ 外汇（新项目） │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│来源项目名称 │ 来源项目名称 │ 来源项目名称 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│一、各项存款 │一、各项存款 │一、各项存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ １．企事业单位│ １．企业存款 │ │
│存款 │ │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ （１）活期存款│ （１）活期存款 │ １．单位活期存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ （２）定期存款│ （２）定期存款 │ ２．单位定期存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ ２．储蓄存款 │ ４．储蓄存款 │ ３．储蓄存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ （１）活期储蓄│ （１）活期储蓄 │ 储蓄存款－定期存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ （２）定期储蓄│ （２）定期储蓄 │ 其中：定期存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ ３．信托存款 │ ６．信托存款 │ ４．信托存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ ４．委托存款 │ ７．委托存款 │ ５．委托存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ ５．其他存款 │ ２．财政存款 │ ６．其他类存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ ３．机关团体存款 │ ７．境外存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ ５．农业存款 │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ ８．其他存款 │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ 存款占比 │ │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│二、所有者权益 │六、所有者权益 │十二、所有者权益 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ 其中：实收资本│ 其中：实收资本 │ 其中：实收资本 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ 减：０３００人│ │ │
│民币买入营运资金│ │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ 当年结益 │ 当年结益 │ 当年结益 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│三、其他 │二、金融债券 │二、境外筹资 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │三、应付及暂收款 │三、向中央银行借款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │四、流动中货币 │四、中央银行存款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │五、各项准备 │五、同业存放 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │七、其他 │六、应付及暂收款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │七、同业拆入 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │八、外汇买卖 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │九、境外联行存放 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │十、证券业务款项 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │十一、各项准备 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │十三、其他 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│减运用方： │三、应收及预付款 │三、应收及预付款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │四、委托投资 │四、存放中央银行 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │五、金银占款 │五、存放同业 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │六、外汇占款 │六、拆放同业 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │八、财政借款 │七、存放境外联行 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │八、证券业务占款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│资金来源总计 │ │ │
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金融机构信贷月报表（本外币合并） 附件（２）－②
┌────────┬───────────┬─────────────┐
│ 本外币合并 │ 人民币（新项目） │ 外汇（新项目） │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ 运用项目名称 │ 运用项目名称 │ 运用项目名称 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│一、各项贷款 │一、各项贷款 │一、各项贷款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ １．短期贷款 │ １．短期贷款 │ １．短期贷款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ ２．中长期贷款│ ２．中期流动资金贷款│ ２．中长期贷款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ ３．中长期贷款 │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ ３．信托贷款 │ ４．信托贷款 │ ６．信托贷款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ ４．委托贷款 │ ６．委托贷款 │ ７．委托贷款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ ５．其他贷款 │ ５．融资租赁 │ ３．进出口贸易融资 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ ５．融资租赁 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ ９．境外筹资转贷款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ ６．票据融资 │ ７．票据融资 │ ４．票据融资 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ ７．各项垫款 │ ８．各项垫款 │ ８．各项垫款 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ 贷款占比 │ │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│二、有价证券及投│二、有价证券及投资 │二、有价证券及投资 │
│资 │ │ │
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│三、库存现金 │七、库存现金 │九、库存现金 │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├────────┼───────────┼─────────────┤
│ 资金运用总计 │ │ │
└────────┴───────────┴─────────────┘
