序号

监察点描述

监察规则

1

监察银行存款账户资金对账调节及时性

银行月末数据导入后6个工作日内没递交未达账项调节表，给予所属部门预警；9个工作日给予黄牌；超过12个工作日给予红牌

2

针对多笔贷款或支取业务对应同一个交接单的情况，监察交接单上的金额是否等于资金实际拨付金额

不相等的给予所属部门（下同）红牌

3

按照100万元以上、500万元以上、1000万元以上三个档次对金额超过100万元以上的资金拨付业务进行监察

日常监察